监督索引号53332300233201000

福贡县水利局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

福贡县水利局成立于1978年11月，为福贡县人民政府工作部门，正科级。福贡县水利局贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是:

1.负责全县水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省、州水利方针政策和法律法规，拟订全县水利发展规划和政策，组织拟订有关地方性法规规章，组织拟订全县水资源规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。指导水利行业供水和乡（镇）供水工作。

3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.承担水资源管理保护工作。组织实施最严格水资源管理制度，组织编制并实施水资源管理保护规划。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度﹐负责开展水资源有偿使用工作。负责饮用水水源保护相关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。承担专用水文测站的行政审批职能。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.承担水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。负责重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7.承担监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

8.负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治和监测。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

9.负责农村水利水电工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作。指导灌排工程建设与改造。指导农村节水有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

10.指导重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县(市)水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。

11.负责推进全县水利系统科技进步。负责新技术的推广应用与交流，组织指导全县重大水利工程项目对外合作工作。

12.负责指导综合防灾减灾规划相关要求，组织编制区域洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13.负责全面推行河长（湖长）制工作。

14.完成上级部门和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.续建实施了怒江州福贡县农村供水保障专项行动2021年项目，该项目规划建设达普洛供水工程、亚务广一、二组供水工程，计划投资2399.85万元。现已完成取水坝2座、沉砂池2座、各类型管道敷设16123m。已启动水厂厂区建设和配水管网的敷设工作，截至目前累计完成投资1305万元。

2.续建实施了福贡县城净水厂及配套管网新建工程和福贡县城净水厂及配套管网新建二期工程，其中：福贡县城净水厂及配套管网新建工程于2019年7月15日开工，累计支出资金12817.25万元，其中本年度完成投资678万元，目前已完成建设任务，正在开展竣工结算工作；二期工程于2022年5月25日开工，目前完成投资3448.71万元。

3.实施了老姆登村水源保障工程，该工程共计建设完成取水池 1 座，引水渠10米，架（埋）设各类管道329米。完成投资8.26万元。

4.续建实施了福贡县2021年农村饮水水源提升改造项目。该项目共计建设完成取水坝34座，完成沉沙池18座，完成过滤池47座，信息化设备工程一套，各类管道 46302.5 米，各类阀门 127 套，共计完成投资金 1356.49 万元。截至目前该项目已完成验收交付使用工作，正在开展审计工作。

5.实施建设福贡县匹河乡怒福社区饮水维修养护工程，该工程计划建设拦水坝 2 座、沉砂池 1 座，3方减压池 8 座，排泥阀5个，排气阀7个，DN50 输水管道5043米及其配套附属设施，计划投资122.95万元。项目建设共受益上1个社区（怒福社区）1300人。截至目前工程已进场施工，已建设完成取水池1座、过滤池1座，安装管道1100米，估算完成投资32万元。计划于12月完成建设任务。

6.实施怒江干流上帕段治理工程，计划治理河道长度12.8km，新建堤防长3.4km，新建护岸0.5km，计划投资7064.39万元。截至目前已完成1.998km，估算完成投资3650万元。

7.实施福贡县怒江干流匹河段治理工程，计划治理河道长18.00km，计划新建堤防长度3.70km，计划投资6334.68万元，截至目前完成主体工程3285米（江堤砌筑），估算完成投资4450万元。

8.实施福贡县产业配套沟渠建设项目，计划投入资金3258.28万元。现已完成验收交付使用工作，完成修复建设沟渠82条，拆除重建渠道46.499km、架设（埋设）管道各类管道12.473km，完成投资2824.05万元。

9.续建布拉底小（一）型水库，设计总库容138万m3，总投资15925.38万元，目前项目已完成进场路、输电线路和导流隧洞的建设任务，项目累计完成投资14708.29万元，今年完成投资900.35万元。

10.续建布拉底河、鹿马登河综合治理工程，计划河道治理总长1493.8m，新建堤防2817.5m，该工程于2022年1月份开工，完成新建堤防2450m，完成投资1280万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、河（湖）长制综合协调股、水旱灾害防御股、计划财务股、水利建设管理股、水政水保股。所属单位2个，分别是：

1.福贡县水利事务服务中心

2.福贡县水务勘测设计队

（二）决算单位构成

纳入福贡县水利局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即福贡县水利局。

纳入福贡县水利局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因为所属单位福贡县水利事务服务中心、福贡县水务勘测设计队不独立核算，不单纳入决算独编报，合并在福贡县水利局作为1份单位编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

福贡县水利局2023年末实有人员编制32人。其中：行政编制9人（含行政工勤人员1人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

福贡县水利局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

福贡县水利局2023年度收入合计64569500.29元。其中：财政拨款收入64541663.48元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入27836.81元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计减少20207418.67元，下降23.84%。其中：财政拨款收入减少20166309.68元，下降23.81%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长下降0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少41108.99元，下降59.63%。主要原因是本年建设项目投资较上年减少，项目支出减少，故相应收入预算减少。

二、支出决算情况说明

福贡县水利局2023年度支出合计64670405.31元。其中：基本支出5063061.38元，占总支出的7.83%；项目支出59607343.93元，占总支出的92.17%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少92311883.11元，下降58.80%。其中：基本支出减少71603.94元，下降1.39%；项目支出减少92240279.17元，下降60.75%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是本年我单位已建设完成净水厂项目，本年减少该项目支出，上年该项目支出59,380,184.11元，故较上年支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障福贡县水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5063061.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4642909.38元，占基本支出的91.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费420152.00元，占基本支出的8.30％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障福贡县水利局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59607343.93元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1.重大项目建设及招商引资工作3872.00

元；2.福贡县美丽县城水景观设计100000.00元；3.乡镇供水一体化前期工作500000.00元；4.遣属人员补助12760.00元；5.水利工程建设52355057.76元；6.水资源节约管理与保护工作320.00元；7.防汛工作364224.86元；8.其他水利支出2170634.58元；9.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出4099876.73元；10.自然灾害防治支出598.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

福贡县水利局2023年度一般公共预算财政拨款支出64541663.48元,占本年支出合计的99.80%。与上年相比减少20200075.68元，下降23.84%,主要原因是本年我单位已建设完成净水厂项目，本年减少该项目支出，上年该项目支出59,380,184.11元，故较上年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3872.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于重大项目建设及招商引资工作；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出303374.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出及离退休人员经费支出；

9.卫生健康（类）支出337485.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出600000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于福贡县美丽县城水景观设计和乡镇供水一体化前期工作；

12.农林水（类）支出62919278.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.49%。主要用于水利工程建设、水资源节约管理与保护工作、防汛工作、其他水利支出、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出、自然灾害防治支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出377055.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出598.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于自然灾害综合风险普查；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，决算为97437.75元，完成年初预算的97.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为95677.75元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.19%，完成年初预算的95.68%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1760.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.81%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算1760.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

福贡县水利局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，支出决算为97437.75元，完成年初预算的97.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为95677.75元，完成年初预算的95.68%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1760.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年严格厉行节约以不超年初预算的计划来统筹本年度的支出，故“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加52908.83元，增长118.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加51148.83元，增长114.87%；公务接待费支出决算增加1760.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年对整体支出研判不足，车辆运行维护费未能完全支出。导致本年负荷上年的支出，比上年增加支出 51148.83元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于水利工程、防汛、其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于最严格水资源管理制度抽查核查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

福贡县水利局2023年机关运行经费支出420152.00元，比上年增加105358.54元，增长33.47%，主要原因是上年因对资金的使用和管理研判不足，造成占用本年机关运行经费，故支出比上年增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于车辆运行维护费、差旅费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，福贡县水利局资产总额455878734.94元，其中，流动资产14803597.10元，固定资产245733.14元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程440829403.70元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加55649279.24元，其中固定资产减少259.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值198000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入360.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额216997.75元，其中：政府采购货物支出72000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出144997.75元。授予中小企业合同金额216997.75元，其中：授予小微企业合同金额216997.75元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

社会保障和就业支出:指反映在社会保障和就业方面的支出。

监督索引号53332300233201111