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福贡县水利局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  福贡县水利局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  福贡县水利局概况

一、主要职能

（一）主要职能

福贡县水利局成立于1978年11月，为福贡县人民政府工作部门，正科级。福贡县水利局贯彻落实党中央、 省委、州委、县委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是:负责全县水资源的合理开发利用；负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施；承担水资源管理保护工作。组织实施最严格水资源管理制度，组织编制并实施水资源管理保护规划；负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准；承担水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；承担监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；负责农村水利水电工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作；指导重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县(市）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责推进全县水利系统科技进步；负责指导综合防灾减灾规划相关要求，组织编制区域洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责全面推行河长(湖长)制工作；完成上级部门和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年水利固定资产目标任务为4100万元以上，截至目前完成4392万元，已超额完成目标任务。

1.全面复工建设福贡县布拉底小（一）型水库，该项目设计总库容138万m3，批复总投资14920.48万元，累计完成投资13532万元。与原拦河坝承建单位重庆市渝万建设集团有限公司已解除合同，并与云南建投第一水利水电建设有限公司签订施工合同，于2021年6月已正式进场到施工。目前正在开展坝体砌筑及防渗面板浇筑工作，完成年度投资3249万元。

2.加快防洪堤修复工程建设。一是福贡县城及乡（镇）易地扶贫安置点防洪堤基础设施应急抢险修复工程。修复地点为上帕镇、马吉乡、石月亮乡，修复防洪堤62m，石栏杆1374.5m、堤脚610m，概算总投资：698.17万元。于2021年3月6日开工，现已完工，已完成投资557万元，二是福贡县腊竹底完小及架科底段防洪堤基础设施应急抢险修复工程。该工程为于上帕镇腊竹底完小和架科底乡，修复腊竹底完小挡墙125米，架科底乡防洪堤栏杆1554m，概算总投资555.73万元。于2021年3月25日开工，现已完工，完成投资446万元。

3.组织实施福贡县2021年农村饮水水源提升改造项目总投资2688.67万元，完成年度投资1000万元。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入福贡县水利局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个即福贡县水利局，内设6个机构，分别为(一)河(湖)长制综合协调股。办公室、(二)河(湖)长制综合协调股、(三)水旱灾害防御股、（四)计划财务股、(五)水利建设管理股、(六)水政水保股。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

福贡县水利局部门2021年末实有人员编制32人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

福贡县水利局部门2021年度收入合计15,674.96万元。其中：财政拨款收入15,105.5万元，占总收入的96.37%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入569.46万元，占总收入的3.63%。与上年对比收入减少912.17万元，主要原因分析：本年实行以支定收制度体系，取消了财政应返还额度科目，故较上年减少收入。

二、支出决算情况说明

福贡县水利局部门2021年度支出合计11,229.92万元。其中：基本支出512.81万元，占总支出的4.57%；项目支出10,717.1万元，占总支出的95.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少支出6479.83万元,主要原因分析：因本年水利工程新建投资工程较少，无重大工程支出，故支出相应减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障福贡县水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出512.81万元。与上年对比减少支出61.88万元,主要原因分析为人员经费减少。因脱贫攻坚工作已结束，本年未安排脱贫攻坚工作经费，故减少了此类支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出468.13万元，占基本支出的91.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44.68万元，占基本支出的8.71%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障福贡县水利局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,717.1万元。与上年对比减少支出6417.96万元,主要原因分析：因本年水利工程新建投资工程较少，无重大工程支出，故支出相应减少。具体项目开支及开展工作情况1.全面复工建设福贡县布拉底小（一）型水库，完成年度投资3249万元。2.加快防洪堤修复工程建设。一是福贡县城及乡（镇）易地扶贫安置点防洪堤基础设施应急抢险修复工程，已完成投资557万元；二是福贡县腊竹底完小及架科底段防洪堤基础设施应急抢险修复工程完成投资446万元。3.组织实施福贡县2021年农村饮水水源提升改造项目总投资2688.67万元，完成投资1000万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

福贡县水利局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出7,070.89万元，占本年支出合计的62.96%。与上年对比减少支出占比29.11%,主要原因分析本年增加政府基金的支出4159.03万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出54.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于保障退休人员的经费和在职人员的社保缴纳，及抚恤金的发放。

  9.卫生健康（类）支出33.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于缴纳职工的医疗保险。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出200万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于县城段防洪堤亮化照明工程。

  12.农林水（类）支出6,741.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.35%。主要用于水利项目基础建设，如饮水水源提升项目、净水厂建设、防洪堤建设。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出36.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于职工的住房公积金的保障支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于水利水毁设施修复。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

福贡县水利局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.504万元，支出决算为10万元，完成预算的95.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因其中公务用车运行维护费支出10万元，比上年减少4.12万元。原因：本年脱贫攻坚任务繁重及项目任务增加，故下乡出差次数增加，用油量增加，但还是较上年减少，保持做到不增反减；

国内公务接待支出0元，比上年无变化。原因，本年无国内公务接待任务。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4.12万元，下降29.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增长下降；公务用车购置及运行费支出决算减少4.12万元，下降29.17%；公务接待费支出决算0万元，无增长下降。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因本年脱贫攻坚任务繁重及项目任务增加，故下乡出差次数增加，用油量增加，但还是较上年减少，保持做到不增反减；

国内公务接待支出0元，比上年无变化。原因，本年无国内公务接待任务。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于防汛，河长制执法，水利工程建设（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

福贡县水利局部门2021年机关运行经费支出44.68万元，与上年对比增加8.44万元,主要原因分析为人员经费增加。因脱贫攻坚工作需要本年下派背包队，工作队，增加了相应人员支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，福贡县水利局部门资产总额42,349.63万元，其中，流动资产9,441.78 万元，固定资产 25.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程32,882.08万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10856.89万元，其中固定资产减少10.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    4、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

5、四社会保障和就业支出:指反映在社会保障和就业方面的支出。

监督索引号53332300233201111