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福贡县水利局2019年度部门决算

目录

第一部分  福贡县水利局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  福贡县水利局概况

一、主要职能

（一）主要职能

福贡县水利局成立于1978年11月，为福贡县人民政府工作部门，正科级。主要负责贯彻执行国家和省州水行政的方针政策和法律法规；负责保障水资源的合理开发利用，拟订全县水利发展战略规划；协助编制重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；指导水利行业供水和乡镇供水工作；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；负责防汛抗旱工作；负责涉水违法事件的查处负责防治水土流失等工作承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

福贡县水利局下设2个事业单位：一、福贡县水利事务服务中心，内设水利工程质量监督股、水利工程技术股、福贡县水务勘测设计队。于内设8个职能股室：办公室、计划财务股、规划计划股、建设与安全管理股、农村水利股、水土保持股、水政水资源股、防汛抗旱指挥部办公室；下设5个事业机构：水务勘测设计队、城镇供水站、水利水电工程质量监督站、布拉底水库工程建设管理局、江堤管理所。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是2019年度，完成水利建设投资15039.62万元，完成江河治理20.03公里，新增高效节水灌溉面积0.1993万亩，治理水土流失21.03平方公里，完成征收水资源费580万元，福贡县均超额完成了目标任务。

二是实施开展项目：1、2019年农村饮水巩固提升项目；2、福贡县乡镇防洪堤建设，3、高效节水配套工程，4、乡村饮用水水源地保护工程；5、县城集中安置点进水厂及配套管网新建工程。二是有序推进河长制工作，持续开展清四乱，严厉打击水利行业涉黑行为。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门决算编报的单位共1个。比上年增减 0个，属于行政单位，执行政府会计制度的一级预算单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

福贡县水利局2019年年末实有人员编制32人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。其他人员3人，主要是，政府聘用驾驶员1人，遗属2人。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。分别为1辆公务用车车牌号云Q30817属编制内；有2辆属特殊作业车，一辆抗旱供水车，车牌号为云Q03603；一辆水质检测车，车牌号云Q77207不占全县公车编制。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

说明：福贡县水利局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

福贡县水利局2019年度收入合计21320.26万元。其中：财政拨款收入15951.27万元，占总收入的74.82%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5369万元，占总收入的25.18%。与上年对比增加1901.1万元，占比9.79%。主要原因分析：增加了其他收入，本年省水投公司增加投入资金布拉底水库2205万元，饮水巩固提升项目1845万元。

二、支出决算情况说明

福贡县水利局2019年度支出合计21015.31万元。其中：基本支出541.14万元，占总支出的2.57％；项目支出20474.17万元，占总支出的94.43％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加支出99.84万元，主要原因分析：一是增加了扶贫工作经费，二是为加快项目实施进度，对上年完成的项目进行验收结算支付，故此支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障福贡县水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出541.14万元。与上年对比增加支出23.63万元,主要原因分析：扶贫工作经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.43％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障福贡县水利局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20474.17万元。与上年对比增加支出76.21万元。主要原因分析：本年加快项目实施进度，对上年完成的项目进行验收结算支付，故此支出比上年增加。具体项目开支及开展工作情况：

1.在建重点水源工程进展情况：福贡县布拉底小（一）型水库设计总库容138万立方米，规划投资11659.53万元。项目于2013年6月26日开工，目前到位资金12071万元。已完成1、2号传力洞的砼回填，完成帷幕灌浆试验；大坝坝身已回填浇筑至1537m高程，累计完成投资8692.23万元。目前因承建方重庆市渝万建设集团资金重组，项目处于停工状态，计划2020年1月复工。

2.防洪保安工程进展情况 ：怒江干流福贡县城区段防洪堤工程总长8317m,规划投资7837.85万元，累计完成投资5930.18万元。福贡县马吉乡嘎当底易地搬迁防洪堤工程计划治理防洪堤1.063公里，规划投资1435.17万元。项目累计完成投资573.9万元，完成防洪堤建设580m；乡镇防洪堤工程，该项目共分为3部分建设（即马吉、石月亮段；鹿马登、腊吐底段；子里甲、匹河段，由于美丽建设对途经段公路进行了相关的防洪措施设计，故福贡县乡镇防洪堤建设工程只保留马吉、石月亮段，匹河段，腊竹底段）该项目以EPC模式建设，于2018年12月开工，目前正在开展土方回填、挡土墙施工，截至目前完成投资2661.86万元（其中马吉段完成投资691.94万元，石月亮段完成投资980.74万元，匹河段完成投资989.18万元）。腊竹底段防洪堤项目由于正在开展征地工作，暂未动工。

3.高效节水灌溉项目：福贡县赤洒底茶叶基地2018年度高效节水灌溉项目计划新建取水池1座，新建蓄水池1座，新建过滤房1座，安装引水1条，总长6.5km ，规划投资593.13万元。该项目今年10月动工建设，目前项目已完工，新增高效节水灌溉面积720亩，今年完成投资353.07万元，累计完成投资493.07万元。福贡县老姆登茶叶基地2018年度小水网灌溉项目新建取水池1座，新建蓄水池3座，新建过滤房1座，安装引水1条，总长11.6km，规划投资971.01万元。目前项目已完工，新增高效节水灌溉面积1273亩，今年完成投资724.69万元，累计完成投资884.69万元。

4.农村饮水安全巩固提升项目：一是2019年—2020年项目情况。正在实施建设知子罗村、果科村等31个脱贫出列村和马吉乡马吉、旺基独村伙都独、子里甲乡亚谷村亚谷易地搬迁集中安置点的饮水安全巩固提升工程，共计规划建设饮水工程175件，项目受益人口13366户57017人，其中建档立卡户10226户37272人,计划投资11065.56亿元。完成投资7800万元，计划2019年11月15日全面完成工程建设任务。二是易地搬迁点饮水工程推进情况。福贡县上帕镇县城城区易地扶贫搬迁集中安置点净水厂及配套管网新建工程计划投入资金15951.81万元。项目直接受益5608户25282人，其中建档立卡户受益3008户13282人。目前项目已开工建设，正在开展江东江西取水管道焊接、防腐和安埋设工作，并对取水池、取水坝基础浇筑混凝土，现完成投资3500万元（不含已经订购但尚未安装的相关工程材料的费用）。计划2019年11月30日前完成一期建设任务，确保县城易地扶贫搬迁安置点的供水任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

福贡县水利局2019年度一般公共预算财政拨款支出17994.73万元,占本年支出合计的85.63%。与上年对比增加支出1167.45万元,主要原因分析：本年较上年增加了项目支出力度，对上年完成的项目进行验收结算支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业（类）支出68.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于；主要用于基本养老保险缴费支出43.93万元；机关事业单位职业年金缴费支出2.4万元；死亡抚恤17.02万元；其他残疾人事业支出4.71万元。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出34.46万元，占总支出的0.19%；主要用于行政事业单位医疗支出。

3、节能环保（类）支出4.11万元，占总支出的0.02%；主要用于污染防治工作（污水处理厂）经费。

4、城乡社区（类）支出289.08万元，占总支出的1.61%；主要用于其他城乡社区公共设施支出。

5、农林水（类）支出17318.75万元,占总支出的96.24%；主要用于行业（人员）经费支出419.15万元；项目支出16899.6万元。

6、住房保障（类）支出33.39万元，占总支出的0.18%；主要用于住房公积金支出。

7、交通运输（类）支出246.87万元，占总支出的1.38%；主要用于车辆购置税其他支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

福贡县水利局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.59万元，支出决算为15.97万元，超出预算的33.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15.97万元，超出预算的33.7%%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：本年脱贫攻坚任务繁重及项目任务增加，故下乡出差次数增加，用油量增加，加之美丽公路正在建设中，车辆损耗大，车辆维修直线上升。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加8.55万元，增长115%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加5.97万元，增长136.52%；公务接待费支出决算减少0.67万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年脱贫攻坚任务繁重及项目任务增加，故下乡出差次数增加，用油量增加，加之美丽公路正在建设中，车辆损耗大，车辆维修直线上升；国内公务接待支出0元，比上年减少支出-0.67万元。原因，本年无国内公务接待任务。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.97万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.97万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚中行业扶贫项目、及防汛所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

福贡县水利局2019年机关运行经费支出35.91万元，与上年对比减少12.61万元,主要原因分析：本年较上年人员减少，人员经费也相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费，手续费、电费、邮电费、差旅费，培训费、车辆运行维护费及对个人和家庭的支出。

二、国有资产占用情况

截至 2019年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同） 26824.36万元，其中，流动资产 12146.87万元，固定资产43.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程14633.89万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15871.23万元，其中固定资产减少11.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

5、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

监督索引号53332300233201111