福贡县上帕镇泽福幼儿园2024年度部门决算公开

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福贡县上帕镇泽福幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.执行国家相关法律、法规及财务规章制度；

2.贯彻党的教育方针，落实国家保育、教育标准，坚持保教结合原则，对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展；

3.为幼儿家长的工作与学习提供便利，助力基础教育质量提升；

4.按相关要求科学管理园所，探索幼儿身心发展规律，创设适宜的教学活动，吸收先进幼教理论与经验，构建特色园本课程；

5.整合家长、社区资源，融合幼儿园、社会、家庭教育，推动幼儿健康、情感、认知等多方面发展，培养健康活泼、好奇探究、文明乐群等素养的儿童。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我园共设置4个内设机构：园长室、教研室、副园长室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为福贡县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生182人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

执行国家有关法律、法规和财务规章制度；贯彻党的教育方针，执行国家保育、教育标准；实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；为学前教育儿童提供保育和教育服务。加强教师队伍建设，不断提高教师素质，狠抓保育教育工作质量的提升，从而提升我园的办园质量和办学水平。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

福贡县上帕镇泽福幼儿园2024年度收入合计2254741.55元。其中：财政拨款收入2254741.55元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加149059.20元，增长7.08%。其中：财政拨款收入增加149059.20元，增长7.08%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是职工岗位晋升，人员工资福利支出增加。

二、支出决算情况说明

福贡县上帕镇泽福幼儿园2024年度支出合计2254741.55元。其中：基本支出1850431.48元，占总支出的82.07％；项目支出404310.07元，占总支出的17.93％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加149059.20元，增长7.08%。其中：基本支出增加167854.71元，增长9.98%；项目支出减少18795.51元，下降4.44%；无上缴上级支出;无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是人员工资福利支出增加，本年度基本支出增加；项目完成数量增加，本年度项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障福贡县上帕镇泽福幼儿园机构正常运转的日常支出1850431.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1804562.96元，占基本支出的97.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45868.52元，占基本支出的2.48％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障福贡县上帕镇泽福幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出404310.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2021年至2024年保育教育费未足额保障部分专项资金项目经费8420.00元，主要用于购买小班幼儿校方责任险及学习用品支出；

福贡县第39、40个教师节慰问专项资金项目经费20000.00元，主要用于采购教师节活动物品支出；

2022年学前教育幼儿资助中央和省级州级补助专项资金项目经费1950.00元，主要用于小班幼儿家庭经济困难生活补助支出；

2023年2021年中小学幼儿园国家级培训资金项目经费10000.00元，主要用于购买支教教师教研开展用书；

2023年学前及普通高中学生资助补助（家庭经济困难生活补助）专项资金项目经费51000.00元，主要用于中大班幼儿家庭经济困难生活补助支出；

2023年学前及普通高中学生资助补助（免保教费）专项资金项目经费69028.89元；主要用于办公费、电费等支出；

2023年第二批学生资助中央和省级州级直达专项资金项目经费14700.00元，主要用于小班幼儿家庭经济困难生活补助支出；

2024年学前教育幼儿资助中央和省级州级补助专项资金项目经费14850.00元，主要用于小班幼儿家庭经济困难生活补助支出；

学前及普通高中学生资助补助（免保教费）专项资金项目经费 24367.07元，主要用于培训费等支出；

福贡县公办幼儿园生均公用经费项目经费111449·11元，主要用于办公费、差旅费、电费、邮电费支出；

公办幼儿园幼儿保育教育费2350.00元，主要用于校方责任险、办公费支出；

2023年福贡县易地扶贫搬迁后续扶持工作办公室中交帮扶专项资金经费59505.00元，主要用于幼儿活动支出；

中交帮扶易地搬迁安置点幼儿园幼儿营养餐专项资金项目经费16690.00元，主要用于幼儿营养餐支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

福贡县上帕镇泽福幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出2254741.55元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加149059.20元，增长7.08%%,完成年初预算的98.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出1717539.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.17%,完成年初预算的101.96%。主要用于我园的办公费、电费、人员工资支出及维修维护费支出等。其中：2050201学前教育支出1717539.41元。造成预决算差异的主要原因是部分资金属于中央直达资金，未列入年初预算数。

6.科学技术（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出175557.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%,完成年初预算的78.18%。主要用于缴纳养老保险、失业保险、工伤保险、等社会保险缴费支出。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出167547.04元；2089999其他社会保障和就业支出8009.97元。造成预决算差异的主要原因是部分跨年度社保补缴事项延迟办理，相关费用未在本年度列支，导致实际支出未达预算额度。

9.卫生健康（类）支出125458.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%,完成年初预算的93.78%。主要用于缴纳教职工基本医疗保险、公务员医疗补助等支出。其中：2101102事业单位医疗86027.78元；2101103公务员医疗补助36322.35元；2101199其他行政事业单位医疗支出3108.00元。造成预决算差异的主要原因是部分资金属于中央直达资金，未列入年初预算数。

10.节能环保（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出76195.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%，完成年初预算的99.98%。主要用于幼儿活动支出和幼儿营养餐支出，切实保障在园幼儿健康成长与全面发展。其中：2130599其他衔接乡村振兴支出76195.00元。造成预决算差异的主要原因是部分幼儿营养餐食材采购价格较年初预算略有下降，且严格把控食材损耗率，减少不必要支出。

13.交通运输（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出159992.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%,完成年初预算的97.43%。主要用于职工住房公积金缴费，其中：2210201住房公积金159992.00元。造成预决算差异的主要原因是公积金缴纳事项延迟办理，相关费用未在本年度列支，导致实际支出未达预算额度。

20.粮油物资储备（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他支出（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排的（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是未预算“三公”经费，也未发生支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致均无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待批次（其中：外事接待批次），接待人次0人（其中：外事接待0人次）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

福贡县上帕镇泽福幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，主要是由于本单位为事业单位，无机关运行经费收支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，福贡县上帕镇泽福幼儿园资产总额136918.33元，其中，流动资产104600.80元，固定资产32317.53元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16886.45元，其中固定资产增加19095.29。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

8.“三公”经费：我单位隶属二级预算单位，无“三公”经费。

监督索引号53332300436002101111