福贡县上帕镇润福幼儿园2024年度部门决算公开

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福贡县上帕镇润福幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

全面贯彻党和国家的教育方针和教育法律法规，根据县级教育行政部门制定的教育事业发展规划，研究拟定全园教育发展目标及方向，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。加强学校德育工作和教师队伍建设，负责对教师进行管理，制定切实可行的学校规章制度，对教职工开展客观、公正的评价和考核；负责对幼儿园的财务和项目建设进行管理，合理使用教育经费，不断改善办学条件；按照课程标准、《3-6岁儿童学习与发展指南》，开足课时，全面推进素质教育；组织学校开展教育教学科研和教研工作，全面提高教育教学质量；负责和指导单位教职工的思想政治教育，规划单位品德教育、安全教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。指导学校在五大领域方面的发展，推进学前教育工作不断发展，促进教育全面协调发展；完成上级部门交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共有4个内设机构，包括：园长室、副园长室、教研室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为福贡县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生179人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

切实加强管理，确保有一支良好的教职工队伍，执行国家有关法规和财务规章制度；贯彻党的教育方针，执行国家保育、教育标准；实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，促进身心和谐发展；促进家园合作，为提高基础教育的质量打好基础；根据相关要求及文件精神，坚持科学管理，潜心钻研，努力探索幼儿身心发展的规律，创设适合幼儿发展的教育教学活动。加强教师队伍建设，不断提高教师素质，狠抓保教工作质量的提升，从而提升我园的办园质量和办学水平。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

福贡县上帕镇润福幼儿园2024年度收入合计2551264.63元。其中：财政拨款收入2551264.63元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加411502.05元，增长19.23%。其中：财政拨款收入增加411502.05元，增长19.23%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是职工岗位晋升，人员工资福利支出增加。

二、支出决算情况说明

福贡县上帕镇润福幼儿园2024年度支出合计2551264.63元。其中：基本支出2133617.94元，占总支出的83.63%；项目支出417646.69元，占总支出的16.37%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加411502.05元，增长19.23%。其中：基本支出增加159467.37元，增长8.08%；项目支出增加252034.68元，增长152.18%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是人员工资福利支出增加，本年度基本支出增加；项目完成数量增加，本年度项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障福贡县上帕镇润福幼儿园机构正常运转的日常支出2133617.94元。其中：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等人员经费支出2092722.82元，占基本支出的98.08%；办公费、电费、培训费、工会经费等公用经费40895.12元，占基本支出的1.92%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障福贡县上帕镇润福幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出417646.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2022年中交集团二级单位帮扶易地搬迁安置点润福幼儿园营养餐资金项目经费445.70元，主要用于购买幼儿酸奶；

2022年学前教育幼儿资助中央和省级州级补助专项资金项目经费900.00元，主要用于小班幼儿家庭经济困难生活补助支出；        

2023年2021年中小学幼儿园国家级培训资金项目经费10000.00元，主要用于购买支教教师教研开展用书；

2023年第二批学生资助中央和省级州级直达专项资金项目经费12300.00元，主要用于小班幼儿家庭经济困难生活补助支出；

2024年学前教育幼儿资助中央和省级州级补助专项资金项目经费6150.00元，主要用于小班幼儿家庭经济困难生活补助支出；

学前及普通高中学生资助补助（免保教费）专项资金项目经费6039.00元，主要用于水费、培训费支出；

2022年学前及普通高中学生资助（家庭经济困难学生生活补助）资金项目资金1500.00元，主要用于中大班幼儿家庭经济困难生活补助支出；

2022年学前及普通高中学生资助补助（免保教费）专项资金项目资金14420.00元，主要用于办公费支出；

2023年学前及普通高中学生资助补助（家庭经济困难生活补助）专项资金项目经费36000.00元，主要用于中大班幼儿家庭经济困难生活补助支出；

2023年学前及普通高中学生资助补助（免保教费）专项资金项目经费184244.39元；主要用于办公费、办公设备购置、电费；

福贡县第39、40个教师节慰问专项资金项目经费20000.00元，主要用于采购教师节活动物品支出；

福贡县公办幼儿园生均公用经费项目经费72387.00元，主要用于办公费、差旅费、电费、邮电费支出；

2021年至2024年保育教育费未足额保障部分专项资金项目经费6100.00元，主要用于办公费支出；

公办幼儿园幼儿保育教育费5540.00元，主要用于校方责任险、办公费支出；

中交帮扶易地搬迁安置点幼儿园幼儿营养餐专项资金项目经费41620.60元，主要用于幼儿营养餐支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

福贡县上帕镇润福幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出2551264.63元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加411502.05元，增长19.23%，完成年初预算的95.48%。主要原因是2024年支持学前教育发展专项资金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出1989533.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.98%，完成年初预算的98.79%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、水费、电费等支出。其中：基本工资509894.00元，津贴补贴108204.00元；绩效工资951528.00元；其他工资福利支出3432.44元；办公费：227450.80元；水费：2000.00元；电费：26304.99元；邮电费：8000.00元；差旅费：19164.00元；培训费8325.00元；工会经费：22023.60元；福利费：9508.12元；办公设备购置：36849.00元；助学金56850.00元。造成预决算差异的主要原因是部分资金属于中央直达资金，未列入年初预算数。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出191184.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%，完成年初预算的72.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出181810.88元，2089999其他社会保障和就业支出9374.00元。造成预决算差异的主要原因是部分保险跨年度社保补缴事项延迟办理，相关费用未在本年度支出，导致实际支出未达预算额度。

9.卫生健康（类）支出140337.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%，完成年初预算的88.84%。主要用于缴纳教职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。其中：2101102事业单位医疗100542.18元；2101103公务员医疗补助36169.32元；2101199其他行政事业单位医疗支出大病保险3626.00元。造成预决算差异的主要原因是部分保险跨年度社保补缴事项延迟办理，相关费用未在本年度支出，导致实际支出未达预算额度。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出42066.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%，完成年初预算的100.00%。主要用于幼儿营养餐支出。预决算无差异。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）支出无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出188142.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%，完成年初预算的97.39%。主要用于职工住房公积金缴费，其中：2210201住房公积金188142.00元。造成预决算差异的主要原因是公积金缴纳事项延迟办理，相关费用未在本年度支出，导致实际支出未达预算额度。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）支出无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元。上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是未预算“三公”经费，也未发生支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致均无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。             

2.购置车辆0.0辆。开支一般公用预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

福贡县上帕镇润福幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元。主要是由于我单位为事业单位，无机关运行经费收支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，福贡县上帕镇润福幼儿园资产总额150624.70元，其中，流动资产114287.50元，固定资产36337.20元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加43855.39元，其中固定资产增加36337.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额36849.00元，其中：政府采购货物支出36849.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

监督索引号53332300436002001111